| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 155.00 | 1 279 367.00 | 104 788.00 | 1 384 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 594.00 | 253 697.00 | 237 897.00 | 491 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 830.00 | 1 534 926.00 | 342 904.00 | 1 877 830.00 |
BT Marchandises | 3 007 838.00 | | 3 007 838.00 | 3 007 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 954.00 | 459 294.00 | 2 869 660.00 | 3 328 954.00 |
BZ Autres créances | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 652.00 | 459 294.00 | 6 380 358.00 | 6 839 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 481.00 | 1 994 220.00 | 6 723 261.00 | 8 717 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 467 647.00 | 467 647.00 | | 467 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 411.00 | 715 372.00 | | 1 118 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 098.00 | 438 239.00 | | 462 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 356.00 | 1 645 458.00 | | 2 072 356.00 |
DP Provisions pour risques | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 079.00 | 1 012 030.00 | | 1 763 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 27 355.00 | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 167.00 | 2 374 460.00 | | 2 147 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 437.00 | 336 397.00 | | 555 437.00 |
EA Autres dettes | 60 203.00 | 56 545.00 | | 60 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 088.00 | 212 448.00 | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 909.00 | 4 019 234.00 | | 4 592 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 261.00 | 5 664 692.00 | | 6 723 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 926.00 | 3 841 102.00 | | 4 305 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 296.00 | 4 336 395.00 | 10 094 691.00 | 5 758 296.00 |
FG Production vendue services | 768 402.00 | | 768 402.00 | 768 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 697.00 | 4 336 395.00 | 10 863 092.00 | 6 526 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 897 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 997.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 291.00 | 100 000.00 | | 14 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 9 640.00 | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 12 017.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | 87 983.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 018.00 | 184 986.00 | | 190 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 026.00 | 12 115 046.00 | | 10 912 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 449 928.00 | 11 676 807.00 | | 10 449 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 098.00 | 438 239.00 | | 462 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 566.00 | 469 491.00 | | 561 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 241.00 | | 198 589.00 | 1 679 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 161.00 | | 198 589.00 | 1 677 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 166.00 | 93 760.00 | | 1 441 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 304.00 | 93 760.00 | | 1 439 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 422 219.00 | 38 121.00 | 1 045.00 | 422 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 219.00 | 38 121.00 | 1 045.00 | 422 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 219.00 | 96 118.00 | 1 045.00 | 422 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 118.00 | 1 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 167.00 | 2 147 167.00 | | 2 147 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 173.00 | 143 173.00 | | 143 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 431.00 | | | 2 827 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 522.00 | | | 501 522.00 |
VB T. V. A. | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 075.00 | 1 343 075.00 | | 1 343 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 004.00 | 133 021.00 | 286 983.00 | 420 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 802.00 | | | 173 802.00 |
VP Divers | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 394.00 | 180 394.00 | | 180 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 763.00 | 3 808 763.00 | | 3 808 763.00 |
VW T.V.A. | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 909.00 | 4 305 926.00 | 286 983.00 | 4 592 909.00 |