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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 165.00 | 1 319 321.00 | 72 844.00 | 1 392 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 571.00 | 310 459.00 | 191 112.00 | 501 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 317.00 | 1 631 641.00 | 276 675.00 | 1 908 317.00 |
BT Marchandises | 3 289 630.00 | | 3 289 630.00 | 3 289 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 181.00 | 547 192.00 | 2 497 989.00 | 3 045 181.00 |
BZ Autres créances | 611 647.00 | | 611 647.00 | 611 647.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 173.00 | 547 192.00 | 6 461 981.00 | 7 009 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 489.00 | 2 178 833.00 | 6 738 656.00 | 8 917 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 467 647.00 | 467 647.00 | | 467 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 509.00 | 1 118 411.00 | | 1 580 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 908.00 | 462 098.00 | | 282 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 264.00 | 2 072 356.00 | | 2 355 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 938.00 | 1 763 079.00 | | 1 478 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979.00 | 6 935.00 | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 298.00 | 2 143 862.00 | | 2 349 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 686.00 | 555 437.00 | | 463 686.00 |
EA Autres dettes | 83 491.00 | 60 203.00 | | 83 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 383 393.00 | 4 589 603.00 | | 4 383 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 656.00 | 6 719 956.00 | | 6 738 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 830.00 | | 47 410.00 | 1 877 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 1 908 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 923.00 | 1 893 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 749.00 | | 34 910.00 | 1 875 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 12 500.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 926.00 | 103 814.00 | 7 098.00 | 1 534 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 064.00 | 103 814.00 | 7 098.00 | 1 533 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
6T Sur comptes clients | 459 294.00 | 87 898.00 | | 459 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 294.00 | 87 898.00 | | 459 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 291.00 | 87 898.00 | 57 997.00 | 517 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 898.00 | 57 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 298.00 | 2 349 298.00 | | 2 349 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 304.00 | 2 448 304.00 | | 2 448 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 877.00 | 596 877.00 | | 596 877.00 |
VB T. V. A. | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 938.00 | 1 383 623.00 | 95 315.00 | 1 478 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
VP Divers | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 320.00 | 3 699 320.00 | | 3 699 320.00 |
VW T.V.A. | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 393.00 | 4 288 078.00 | 95 315.00 | 4 383 393.00 |