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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 962.00 | 1 362 231.00 | 99 732.00 | 1 461 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 194.00 | 376 143.00 | 185 051.00 | 561 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 887.00 | 1 740 236.00 | 295 651.00 | 2 035 887.00 |
BT Marchandises | 3 602 214.00 | | 3 602 214.00 | 3 602 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 652.00 | 549 192.00 | 3 131 461.00 | 3 680 652.00 |
BZ Autres créances | 419 678.00 | | 419 678.00 | 419 678.00 |
CF Disponibilités | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 019.00 | 549 192.00 | 7 260 827.00 | 7 810 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 906.00 | 2 289 427.00 | 7 556 478.00 | 9 845 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 467 647.00 | 467 647.00 | | 467 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 417.00 | 1 580 509.00 | | 1 863 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 176.00 | 282 908.00 | | 473 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 439.00 | 2 355 264.00 | | 2 828 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 681.00 | 895 069.00 | | 823 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 357.00 | 591 848.00 | | 659 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 422.00 | 2 371 662.00 | | 2 554 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 748.00 | 463 686.00 | | 565 748.00 |
EA Autres dettes | 124 831.00 | 83 491.00 | | 124 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 039.00 | 4 405 757.00 | | 4 728 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 478.00 | 6 761 021.00 | | 7 556 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 170.00 | 4 288 078.00 | | 4 005 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 817.00 | | 133 484.00 | 1 895 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 2 025 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 2 023 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 736.00 | | 133 484.00 | 1 893 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 641.00 | 108 596.00 | 2.00 | 1 631 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 780.00 | 108 596.00 | 2.00 | 1 629 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547 192.00 | 2 000.00 | | 547 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 192.00 | 2 000.00 | | 547 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 192.00 | 2 000.00 | | 547 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 422.00 | 2 554 422.00 | | 2 554 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 575.00 | 3 081 575.00 | | 3 081 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 077.00 | 599 077.00 | | 599 077.00 |
VB T. V. A. | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 671.00 | 652 671.00 | | 652 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 800.00 | 100 812.00 | 118 988.00 | 219 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VP Divers | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 369.00 | 4 128 369.00 | | 4 128 369.00 |
VW T.V.A. | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 158.00 | 4 005 170.00 | 118 988.00 | 4 124 158.00 |