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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 526.00 | 33 090.00 | 7 435.00 | 40 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 217.00 | 33 090.00 | 1 326 126.00 | 1 359 217.00 |
BT Marchandises | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 004.00 | 33 090.00 | 1 530 914.00 | 1 564 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
DH Report à nouveau | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
DL TOTAL (I) | 822 265.00 | | | 822 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 441.00 | | | 213 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 649.00 | | | 708 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 914.00 | | | 1 530 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 153.00 | | | 637 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 680.00 | | 1 393 680.00 | 1 393 680.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 849.00 | | 1 395 849.00 | 1 395 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 230.00 | | | 1 407 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 727.00 | | | 1 344 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 564.00 | 281 564.00 | | 281 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 649.00 | 708 649.00 | | 708 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
ST Autres comptes | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 185.00 | | | 70 185.00 |