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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 36 333.00 | 4 617.00 | 40 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 641.00 | 36 333.00 | 1 323 308.00 | 1 359 641.00 |
BT Marchandises | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 641.00 | 36 333.00 | 1 529 308.00 | 1 565 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
DH Report à nouveau | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
DL TOTAL (I) | 912 757.00 | | | 912 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 551.00 | | | 616 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 308.00 | | | 1 529 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 149.00 | | | 605 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 969.00 | | 1 397 969.00 | 1 397 969.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 606.00 | | 1 399 606.00 | 1 399 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 197.00 | | | 1 415 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 705.00 | | | 1 324 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 217.00 | | 424.00 | 1 359 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 500.00 | | | 1 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 526.00 | | 424.00 | 40 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 3 242.00 | | 33 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 3 242.00 | | 33 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 973.00 | 297 973.00 | | 297 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 771.00 | 87 369.00 | 11 402.00 | 98 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 551.00 | 605 149.00 | 11 402.00 | 616 551.00 |