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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 032.00 | 38 935.00 | 11 097.00 | 50 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 723.00 | 38 935.00 | 1 329 788.00 | 1 368 723.00 |
BT Marchandises | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 979.00 | | 216 979.00 | 216 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 703.00 | 38 935.00 | 1 546 767.00 | 1 585 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
DH Report à nouveau | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 996 483.00 | | | 996 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 285.00 | | | 550 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 767.00 | | | 1 546 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 285.00 | | | 550 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 601.00 | | 1 514 601.00 | 1 514 601.00 |
FG Production vendue services | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 981.00 | | 1 515 981.00 | 1 515 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 294.00 | | | 1 529 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 568.00 | | | 1 445 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 641.00 | | 9 083.00 | 1 359 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 500.00 | | | 1 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | | 9 083.00 | 40 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 285.00 | 550 285.00 | | 550 285.00 |