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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 184.00 | 147 524.00 | 660.00 | 148 184.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 432.00 | 147 524.00 | 2 908.00 | 150 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
110 Total général Actif | 280 527.00 | 147 524.00 | 133 003.00 | 280 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 068.00 | 215 506.00 | | 223 068.00 |
222 Production stockée | -16 554.00 | 16 554.00 | | -16 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 1 450.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 018.00 | 234 510.00 | | 209 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 715.00 | 66 010.00 | | 54 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 254.00 | 44 665.00 | | 39 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 4 407.00 | | 4 430.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 726.00 | 66 135.00 | | 57 726.00 |
252 Charges sociales | 27 092.00 | 29 118.00 | | 27 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 276.00 | 17 972.00 | | 17 276.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 492.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 423.00 | 229 099.00 | | 200 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 596.00 | 5 412.00 | | 8 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 394.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 889.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | -1 067.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 321.00 | 5 983.00 | | 6 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |