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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 344.00 | 148 391.00 | 1 953.00 | 150 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 919.00 | 148 391.00 | 4 528.00 | 152 919.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
072 Créances – Autres | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
084 Disponibilités | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
110 Total général Actif | 203 628.00 | 148 391.00 | 55 237.00 | 203 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 607.00 | 223 068.00 | | 219 607.00 |
222 Production stockée | | -16 554.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 230.00 | 505.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 837.00 | 209 018.00 | | 220 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 085.00 | 54 715.00 | | 61 085.00 |
242 Autres charges externes. | 47 462.00 | 39 254.00 | | 47 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 4 430.00 | | 5 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 859.00 | 57 726.00 | | 68 859.00 |
252 Charges sociales | 27 751.00 | 27 092.00 | | 27 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 17 276.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 430.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 808.00 | 200 423.00 | | 211 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 029.00 | 8 596.00 | | 9 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 358.00 | 500.00 | | 20 358.00 |
294 Charges financières | | 271.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 65 807.00 | 2 172.00 | | 65 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 332.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 748.00 | 6 321.00 | | -35 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |