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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 184.00 | 130 248.00 | 17 936.00 | 148 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 038.00 | 130 248.00 | 21 789.00 | 152 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
110 Total général Actif | 263 892.00 | 130 248.00 | 133 644.00 | 263 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
222 Production stockée | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 510.00 | | | 234 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
252 Charges sociales | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |