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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 123 907.00 | 31 356.00 | 92 551.00 | 123 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 813.00 | 180 851.00 | 221 962.00 | 402 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 196.00 | 125 632.00 | 392 563.00 | 518 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 428.00 | 344 995.00 | 831 433.00 | 1 176 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BT Marchandises | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BZ Autres créances | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
CF Disponibilités | 261 268.00 | | 261 268.00 | 261 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 544.00 | | 512 544.00 | 512 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 972.00 | 344 995.00 | 1 343 977.00 | 1 688 972.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
DL TOTAL (I) | 442 539.00 | | | 442 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 304.00 | | | 508 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 442.00 | | | 227 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 437.00 | | | 901 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 977.00 | | | 1 343 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 540.00 | | | 503 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 567.00 | | 76 244.00 | 1 151 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 382.00 | 1 176 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 114 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 102.00 | 1 044 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 274.00 | | 63 744.00 | 1 031 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | 12 500.00 | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 901.00 | 141 494.00 | 30 400.00 | 233 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | 1 280.00 | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 465.00 | 141 494.00 | 29 120.00 | 225 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 349.00 | 165 349.00 | | 165 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 304.00 | 110 407.00 | 357 650.00 | 508 304.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 376.00 | 156 044.00 | 4 332.00 | 160 376.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 437.00 | 503 540.00 | 357 650.00 | 901 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
ST Autres comptes | 387 631.00 | | | 387 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YT Sous‐traitance | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 742.00 | | | 597 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |