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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 775.00 | 1 705.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 206 916.00 | 59 485.00 | 147 430.00 | 206 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 939.00 | 297 416.00 | 184 523.00 | 481 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 713.00 | 235 169.00 | 306 544.00 | 541 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 904.00 | 595 846.00 | 1 126 058.00 | 1 721 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 080.00 | | 219 080.00 | 219 080.00 |
BT Marchandises | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 311.00 | | 189 311.00 | 189 311.00 |
BZ Autres créances | 267 643.00 | | 267 643.00 | 267 643.00 |
CF Disponibilités | 169 208.00 | | 169 208.00 | 169 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 798.00 | | 938 798.00 | 938 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 702.00 | 595 846.00 | 2 064 856.00 | 2 660 702.00 |
CU Autres participations | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 606.00 | | | 420 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 485 310.00 | | | 485 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 289.00 | | | 804 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 796.00 | | | 495 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
EA Autres dettes | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 546.00 | | | 1 579 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 856.00 | | | 2 064 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 965.00 | | | 921 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 892.00 | | 515 354.00 | 1 236 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 342.00 | 1 721 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 156.00 | 250 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 186.00 | 1 230 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 656.00 | | 142 980.00 | 114 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 379.00 | | 148 374.00 | 1 105 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 857.00 | | 224 000.00 | 16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 210.00 | 149 978.00 | 30 342.00 | 476 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 3 775.00 | 7 156.00 | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 054.00 | 146 203.00 | 23 186.00 | 469 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 796.00 | 495 796.00 | | 495 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
VB T. V. A. | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 289.00 | 146 708.00 | 509 225.00 | 804 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 766.00 | | | 526 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 130.00 | 468 798.00 | 8 332.00 | 477 130.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 546.00 | 921 965.00 | 509 225.00 | 1 579 546.00 |