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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 719.00 | 7 211.00 | 11 508.00 | 18 719.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 206 916.00 | 80 177.00 | 126 739.00 | 206 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 750.00 | 327 992.00 | 134 757.00 | 462 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 042.00 | 295 837.00 | 263 205.00 | 559 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 283.00 | 711 217.00 | 1 022 065.00 | 1 733 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BT Marchandises | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
CF Disponibilités | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 570.00 | | 661 570.00 | 661 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 853.00 | 711 217.00 | 1 683 636.00 | 2 394 853.00 |
CU Autres participations | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 310.00 | | | 441 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DL TOTAL (I) | 549 921.00 | | | 549 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 341.00 | | | 658 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 652.00 | | | 226 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
EA Autres dettes | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 715.00 | | | 1 133 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 636.00 | | | 1 683 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 963.00 | | | 618 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 904.00 | | 34 458.00 | 1 721 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 079.00 | 1 733 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079.00 | 1 228 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 480.00 | | 13 239.00 | 250 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 567.00 | | 21 219.00 | 1 230 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 857.00 | | | 240 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 846.00 | 138 451.00 | 23 079.00 | 595 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 3 436.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 070.00 | 135 015.00 | 23 079.00 | 592 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 341.00 | 143 590.00 | 459 154.00 | 658 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 196.00 | 321 864.00 | 8 332.00 | 330 196.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 715.00 | 618 963.00 | 459 154.00 | 1 133 715.00 |