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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 703.00 | | 540 703.00 | 540 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 894.00 | 4 190.00 | 560 703.00 | 564 894.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 354.00 | 4 190.00 | 592 163.00 | 596 354.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 583.00 | | | -269 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 550 486.00 | | | 550 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 163.00 | | | 592 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 294.00 | | | 567 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 103.00 | | | 563 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 205.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 205.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 703.00 | | | 540 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 235.00 | 25 532.00 | 540 703.00 | 566 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |