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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 695.00 | | 581 695.00 | 581 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 645.00 | 4 190.00 | 610 455.00 | 614 645.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 455.00 | 4 190.00 | 641 264.00 | 645 455.00 |
CU Autres participations | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 052.00 | | | -274 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 547 143.00 | | | 547 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 264.00 | | | 641 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 481.00 | 610 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 614 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 936.00 | | | 618 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 695.00 | | | 581 695.00 |
UX Autres créances clients | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 637.00 | 22 942.00 | 581 695.00 | 604 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |