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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 176.00 | | 590 176.00 | 590 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 126.00 | 4 190.00 | 618 936.00 | 623 126.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 680.00 | 4 190.00 | 642 490.00 | 646 680.00 |
CU Autres participations | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 317.00 | | | -270 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 550 947.00 | | | 550 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 490.00 | | | 642 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 936.00 | | | 618 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 176.00 | | 590 176.00 | 590 176.00 |
UX Autres créances clients | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VI Groupe et associés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 037.00 | 22 861.00 | 590 176.00 | 613 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |