| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 604.00 | 158 171.00 | 803 433.00 | 961 604.00 |
BZ Autres créances | 1 528 486.00 | | 1 528 486.00 | 1 528 486.00 |
CF Disponibilités | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 769.00 | 158 171.00 | 2 347 598.00 | 2 505 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 697.00 | 446 099.00 | 2 347 598.00 | 2 793 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 291 918.00 | -26 091.00 | | 291 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 318 009.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 367 039.00 | 332 618.00 | | 367 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 307.00 | | | 1 835 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 569.00 | 89 494.00 | | 89 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 685.00 | 24 587.00 | | 54 685.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 262 650.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 559.00 | 376 802.00 | | 1 980 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 598.00 | 709 420.00 | | 2 347 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835 307.00 | | | 1 835 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 300 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 405.00 | |
GE Autres charges | | | 16 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 87 941.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 502.00 | | | 679 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 502.00 | 1 399.00 | | 679 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 182.00 | 86 542.00 | | -673 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 159 005.00 | | 17 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 153.00 | 1 445 491.00 | | 2 381 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 733.00 | 1 127 481.00 | | 2 346 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 421.00 | 318 009.00 | | 34 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 816.00 | 135 405.00 | 15 049.00 | 37 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 816.00 | 135 405.00 | 15 049.00 | 37 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 816.00 | 135 405.00 | 15 049.00 | 37 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 405.00 | 15 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 307.00 | 1 835 307.00 | | 1 835 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 759 256.00 | | | 759 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
VB T. V. A. | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 301.00 | | | 1 313 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 090.00 | 2 432 247.00 | 57 843.00 | 2 490 090.00 |
VW T.V.A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 559.00 | 1 980 559.00 | | 1 980 559.00 |