| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 980.00 | 137 130.00 | 1 048 850.00 | 1 185 980.00 |
BZ Autres créances | 862 810.00 | | 862 810.00 | 862 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 060 469.00 | 137 130.00 | 1 923 339.00 | 2 060 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 397.00 | 425 058.00 | 1 923 339.00 | 2 348 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 326 339.00 | 291 918.00 | | 326 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 632.00 | 34 421.00 | | 58 632.00 |
DL TOTAL (I) | 425 671.00 | 367 039.00 | | 425 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660.00 | 103.00 | | 25 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 107.00 | 1 835 307.00 | | 1 279 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 89 569.00 | | 135 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | 54 685.00 | | 52 256.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 895.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 668.00 | 1 980 559.00 | | 1 497 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 339.00 | 2 347 598.00 | | 1 923 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 668.00 | 1 980 559.00 | | 1 497 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 660.00 | 103.00 | | 25 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 2 903 325.00 | | 2 903 325.00 | 2 903 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 325.00 | | 2 907 325.00 | 2 907 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | 679 502.00 | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 000.00 | 679 502.00 | | 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 000.00 | -673 182.00 | | -850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | 17 211.00 | | 29 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 556.00 | 2 381 153.00 | | 2 938 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 925.00 | 2 346 733.00 | | 2 879 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 632.00 | 34 421.00 | | 58 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 171.00 | 4 620.00 | 25 661.00 | 158 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 171.00 | 4 620.00 | 25 661.00 | 158 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 171.00 | 4 620.00 | 25 661.00 | 158 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | 25 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 107.00 | 1 279 107.00 | | 1 279 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 951 596.00 | | | 951 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
VB T. V. A. | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
VC Groupe et associés | 675 186.00 | | | 675 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 790.00 | 2 048 790.00 | | 2 048 790.00 |
VW T.V.A. | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 668.00 | 1 497 668.00 | | 1 497 668.00 |