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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 436.00 | 72 292.00 | 621 144.00 | 693 436.00 |
BZ Autres créances | 1 625 665.00 | | 1 625 665.00 | 1 625 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 146.00 | 72 292.00 | 2 246 854.00 | 2 319 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 074.00 | 360 220.00 | 2 246 854.00 | 2 607 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 384 971.00 | 326 339.00 | | 384 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 401.00 | 58 632.00 | | 23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 449 072.00 | 425 671.00 | | 449 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 25 660.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 148.00 | 1 279 107.00 | | 1 698 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 135 856.00 | | 61 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | 52 256.00 | | 37 792.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 789.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 783.00 | 1 497 668.00 | | 1 797 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 854.00 | 1 923 339.00 | | 2 246 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 783.00 | 1 497 668.00 | | 1 797 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 25 660.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 018 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 018 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840 020.00 | 850 000.00 | | 840 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 020.00 | 850 000.00 | | 840 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 020.00 | -850 000.00 | | -838 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 29 316.00 | | 9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 896.00 | 2 938 556.00 | | 3 089 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 495.00 | 2 879 925.00 | | 3 066 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 401.00 | 58 632.00 | | 23 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 130.00 | | 64 838.00 | 137 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 130.00 | | 64 838.00 | 137 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 130.00 | | 64 838.00 | 137 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 584 241.00 | 584 241.00 | | 584 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VB T. V. A. | 258 002.00 | 258 002.00 | | 258 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 265.00 | 1 366 265.00 | | 1 366 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 148.00 | 1 698 148.00 | | 1 698 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 101.00 | 2 319 101.00 | | 2 319 101.00 |
VW T.V.A. | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 783.00 | 1 797 783.00 | | 1 797 783.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |