| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 165.00 | 127.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 926.00 | 24 221.00 | 6 705.00 | 30 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 218.00 | 24 386.00 | 10 832.00 | 35 218.00 |
BT Marchandises | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 472.00 | | 61 473.00 | 61 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 690.00 | 24 386.00 | 72 305.00 | 96 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 012.00 | -26 281.00 | | -17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 9 269.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964.00 | -7 012.00 | | 10 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 229.00 | 26 958.00 | | 19 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997.00 | 29 136.00 | | 22 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 15 378.00 | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743.00 | 2 744.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 341.00 | 74 216.00 | | 61 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 305.00 | 67 204.00 | | 72 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 340.00 | 59 030.00 | | 61 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 1 495.00 | | 1 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 083.00 | | 195 083.00 | 195 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 083.00 | | 195 083.00 | 195 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -102.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 085.00 | 153 754.00 | | 195 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 109.00 | 144 485.00 | | 177 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 976.00 | 9 269.00 | | 17 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | 2 133.00 | | 22 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 2 133.00 | | 22 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VI Groupe et associés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 464.00 | | | -25 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429.00 | | | 429.00 |
ST Autres comptes | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 337.00 | | | 34 337.00 |