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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 185.00 | 107.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 342.00 | 26 151.00 | 5 191.00 | 31 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 634.00 | 26 336.00 | 9 298.00 | 35 634.00 |
BT Marchandises | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 648.00 | 26 336.00 | 84 312.00 | 110 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | -17 012.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 17 976.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 27 042.00 | 10 964.00 | | 27 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | 19 229.00 | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 784.00 | 22 997.00 | | 21 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 13 371.00 | | 22 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | 5 743.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 270.00 | 61 341.00 | | 57 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312.00 | 72 305.00 | | 84 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 271.00 | 61 340.00 | | 57 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 182.00 | | 202 182.00 | 202 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 182.00 | | 202 182.00 | 202 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 027.00 | 1 128.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | -18.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 188.00 | 195 085.00 | | 207 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 110.00 | 177 109.00 | | 191 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | 17 976.00 | | 16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 218.00 | | 416.00 | 35 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | | 416.00 | 31 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386.00 | 1 951.00 | | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 1 951.00 | | 24 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 761.00 | | | 36 761.00 |