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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 243.00 | 49.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 875.00 | 22 526.00 | 3 349.00 | 25 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 933.00 | 22 769.00 | 8 164.00 | 30 933.00 |
BT Marchandises | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 284.00 | 22 769.00 | 106 515.00 | 129 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 624.00 | 21 303.00 | | 21 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 321.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 43 400.00 | 31 624.00 | | 43 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | 20 564.00 | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 14 925.00 | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 5 423.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 116.00 | 40 912.00 | | 63 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 515.00 | 72 536.00 | | 106 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 116.00 | 40 912.00 | | 63 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 365.00 | | 243 365.00 | 243 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 365.00 | | 243 365.00 | 243 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 292.00 | 1 361.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 357.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 375.00 | 205 035.00 | | 246 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 600.00 | 204 713.00 | | 234 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 775.00 | 321.00 | | 11 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 634.00 | | 6 797.00 | 35 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 497.00 | 30 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 26 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | | 2 030.00 | 31 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 767.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 1 243.00 | 7 497.00 | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 1 243.00 | 7 497.00 | 29 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 975.00 | | | 46 975.00 |