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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 141 965.00 | | 2 141 965.00 | 2 141 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 445.00 | 22 363.00 | 13 081.00 | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 362.00 | 369 228.00 | 160 134.00 | 529 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 335.00 | 391 591.00 | 2 361 743.00 | 2 753 335.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
BZ Autres créances | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 382.00 | | 190 382.00 | 190 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 717.00 | 391 591.00 | 2 552 126.00 | 2 943 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
DH Report à nouveau | -237 324.00 | | | -237 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 725.00 | -237 324.00 | | -46 725.00 |
DL TOTAL (I) | 60 013.00 | 106 738.00 | | 60 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 774.00 | 1 450 004.00 | | 2 190 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 246 879.00 | | 240 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 87 908.00 | | 60 828.00 |
EA Autres dettes | | 50 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 492 113.00 | 2 383 235.00 | | 2 492 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 126.00 | 2 489 973.00 | | 2 552 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 907.00 | | 509 907.00 | 509 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 907.00 | | 509 907.00 | 509 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 1 243.00 | | 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 1 243.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 797.00 | 4 322.00 | | 17 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | 4 322.00 | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291.00 | -3 079.00 | | -17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 241.00 | 547 849.00 | | 532 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 966.00 | 785 173.00 | | 578 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 725.00 | -237 324.00 | | -46 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 142.00 | | | 2 753 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 965.00 | | | 2 141 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 806.00 | | | 564 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 237.00 | 39 354.00 | | 352 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 237.00 | 39 354.00 | | 352 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
UX Autres créances clients | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VB T. V. A. | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 774.00 | 2 190 774.00 | | 2 190 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 344.00 | | | 528 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VP Divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 234.00 | 182 671.00 | 46 563.00 | 229 234.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 113.00 | 2 492 113.00 | | 2 492 113.00 |