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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 141 965.00 | | 2 141 965.00 | 2 141 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 624.00 | 22 737.00 | 14 887.00 | 37 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 874.00 | 359 848.00 | 129 025.00 | 488 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 892.00 | 382 585.00 | 2 333 306.00 | 2 715 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
BZ Autres créances | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 340.00 | | 225 340.00 | 225 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 233.00 | 382 585.00 | 2 558 647.00 | 2 941 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 224 061.00 | 224 061.00 | | 224 061.00 |
DH Report à nouveau | -284 048.00 | -237 323.00 | | -284 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | -46 724.00 | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 89 994.00 | 60 013.00 | | 89 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 579.00 | 2 190 773.00 | | 2 157 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 213.00 | 240 511.00 | | 227 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 525.00 | 60 827.00 | | 83 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 653.00 | 2 492 112.00 | | 2 468 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 647.00 | 2 552 125.00 | | 2 558 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 335.00 | | 6 795.00 | 2 753 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 237.00 | 2 715 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 237.00 | 526 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 965.00 | | | 2 141 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 606.00 | | 5 930.00 | 564 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 563.00 | | 865.00 | 46 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 591.00 | 33 582.00 | 42 587.00 | 391 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 591.00 | 33 582.00 | 42 587.00 | 391 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
UX Autres créances clients | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
VB T. V. A. | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 579.00 | 2 157 579.00 | | 2 157 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 413.00 | 221 985.00 | 47 429.00 | 269 413.00 |
VW T.V.A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 053.00 | 2 461 053.00 | | 2 461 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |