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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 141 965.00 | | 2 141 965.00 | 2 141 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 326.00 | 26 946.00 | 17 379.00 | 44 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 670.00 | 385 374.00 | 103 295.00 | 488 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 511.00 | 412 321.00 | 2 309 189.00 | 2 721 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 924.00 | | 314 924.00 | 314 924.00 |
BZ Autres créances | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 299.00 | 412 321.00 | 2 690 977.00 | 3 103 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | | 224 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 005.00 | -284 048.00 | | -30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 383.00 | 29 981.00 | | 30 383.00 |
DL TOTAL (I) | 120 377.00 | 89 994.00 | | 120 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 334.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 461.00 | 2 157 579.00 | | 2 197 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 068.00 | 227 213.00 | | 278 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 991.00 | 83 525.00 | | 65 991.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 600.00 | 2 468 653.00 | | 2 570 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 977.00 | 2 558 647.00 | | 2 690 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 893.00 | | 8 155.00 | 2 715 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 46 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657.00 | 879.00 | 2 721 512.00 | 1 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | 532 997.00 | 1 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 965.00 | | | 2 141 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 499.00 | | 8 155.00 | 526 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 586.00 | 31 393.00 | 1 657.00 | 382 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 586.00 | 31 393.00 | 1 657.00 | 382 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | 278 069.00 | 1.00 | 278 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 314 924.00 | 314 924.00 | | 314 924.00 |
VB T. V. A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 461.00 | 2 197 461.00 | | 2 197 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 037.00 | 381 488.00 | 46 550.00 | 428 037.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 600.00 | 2 570 600.00 | | 2 570 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |