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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 961.00 | | 501 961.00 | 501 961.00 |
BZ Autres créances | 3 266 693.00 | | 3 266 693.00 | 3 266 693.00 |
CF Disponibilités | 399 388.00 | | 399 388.00 | 399 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 604.00 | | 4 178 604.00 | 4 178 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 778.00 | | 4 187 778.00 | 4 187 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 590 813.00 | | | 590 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 829.00 | | | 440 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 742.00 | | | 1 142 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 966.00 | | | 707 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255 110.00 | | | 2 255 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 506.00 | | | 3 016 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 778.00 | | | 4 187 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 774.00 | | | 3 016 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 571 487.00 | 2 571 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 571 487.00 | 2 571 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 354.00 | | | 382 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 258.00 | | | 490 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 244.00 | | | 484 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 117.00 | | | 326 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 745.00 | | | 3 061 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 916.00 | | | 2 620 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 829.00 | | | 440 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 433.00 | | 107 904.00 | 136 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 433.00 | | 107 904.00 | 136 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255 110.00 | 2 255 110.00 | | 2 255 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 501 961.00 | | | 501 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 753.00 | | | 246 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983 188.00 | | | 2 983 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 390.00 | 3 779 216.00 | 9 174.00 | 3 788 390.00 |
VW T.V.A. | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 774.00 | 3 016 774.00 | | 3 016 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
ST Autres comptes | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 022.00 | | | 451 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 028.00 | | | 284 028.00 |