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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 110.00 | | 3 454 110.00 | 3 454 110.00 |
BZ Autres créances | 6 234 836.00 | | 6 234 836.00 | 6 234 836.00 |
CF Disponibilités | 305 894.00 | | 305 894.00 | 305 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 710.00 | | 10 006 710.00 | 10 006 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 710.00 | | 10 006 710.00 | 10 006 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 723.00 | 1 146 725.00 | | 1 610 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 001.00 | 463 998.00 | | 759 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 824.00 | 1 721 823.00 | | 2 480 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 888.00 | 6 411 944.00 | | 5 169 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 357.00 | 989 796.00 | | 1 227 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 600.00 | 159 588.00 | | 1 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 887.00 | 7 582 872.00 | | 7 525 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 710.00 | 9 304 694.00 | | 10 006 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 277 220.00 | 2 040 230.00 | 8 317 450.00 | 6 277 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 220.00 | 2 040 230.00 | 8 317 450.00 | 6 277 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 360.00 | 26 347.00 | | 13 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 360.00 | 26 347.00 | | 13 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 360.00 | -26 347.00 | | -13 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 845.00 | 282 025.00 | | 344 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 451.00 | 6 552 116.00 | | 8 317 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 450.00 | 6 088 117.00 | | 7 558 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 001.00 | 463 998.00 | | 759 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 174.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 888.00 | 5 169 888.00 | | 5 169 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 875.00 | 240 875.00 | | 240 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 140.00 | 198 140.00 | | 198 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 600.00 | 1 106 600.00 | | 1 106 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 110.00 | 3 454 110.00 | | 3 454 110.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227 139.00 | 6 227 139.00 | | 6 227 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 816.00 | 9 700 816.00 | | 9 700 816.00 |
VW T.V.A. | 654 396.00 | 654 396.00 | | 654 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 887.00 | 7 525 887.00 | | 7 525 887.00 |