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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 065.00 | | 4 637 065.00 | 4 637 065.00 |
BZ Autres créances | 8 989 727.00 | | 8 989 727.00 | 8 989 727.00 |
CF Disponibilités | 1 313 147.00 | | 1 313 147.00 | 1 313 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 791.00 | | 14 943 791.00 | 14 943 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943 791.00 | | 14 943 791.00 | 14 943 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 2 369 724.00 | | | 2 369 724.00 |
DH Report à nouveau | 358 963.00 | | | 358 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 058.00 | | | 1 611 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 844.00 | | | 4 450 844.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 539.00 | | | 3 928 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 725.00 | | | 1 723 725.00 |
EA Autres dettes | 643 835.00 | | | 643 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174 781.00 | | | 4 174 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 947.00 | | | 10 492 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 943 791.00 | | | 14 943 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 492 947.00 | | | 10 492 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 040.00 | 3 133 393.00 | 8 784 434.00 | 5 651 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 040.00 | 3 133 393.00 | 8 784 434.00 | 5 651 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 288.00 | | | 9 046 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 231.00 | | | 7 435 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 058.00 | | | 1 611 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 539.00 | 3 928 539.00 | | 3 928 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 956.00 | 329 956.00 | | 329 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 835.00 | 643 835.00 | | 643 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174 781.00 | 4 174 781.00 | | 4 174 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 065.00 | 4 637 065.00 | | 4 637 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915 984.00 | 8 915 984.00 | | 8 915 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630 644.00 | 13 630 644.00 | | 13 630 644.00 |
VW T.V.A. | 1 093 334.00 | 1 093 334.00 | | 1 093 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 492 947.00 | 10 492 947.00 | | 10 492 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
ST Autres comptes | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
YT Sous‐traitance | 3 880 763.00 | | | 3 880 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 038.00 | | | 1 574 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 110 128.00 | | | 4 110 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |