| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 302.00 | 4 310.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 305.00 | 29 934.00 | 34 371.00 | 64 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 038.00 | 30 236.00 | 211 801.00 | 242 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 792.00 | 30 236.00 | 330 556.00 | 360 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 920.00 | 110 116.00 | | 116 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 919.00 | 25 804.00 | | 20 919.00 |
DL TOTAL (I) | 247 839.00 | 236 920.00 | | 247 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 548.00 | 54 999.00 | | 36 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | 4 779.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 223.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 26 824.00 | | 29 723.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 717.00 | 89 825.00 | | 82 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 556.00 | 326 745.00 | | 330 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 717.00 | 89 825.00 | | 82 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 949.00 | 21 527.00 | | 26 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 4 118.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 096.00 | 250 923.00 | | 287 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 177.00 | 225 119.00 | | 266 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 919.00 | 25 804.00 | | 20 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 050.00 | | 7 237.00 | 266 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 242 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 68 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | | 5 862.00 | 94 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 375.00 | 1 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 20 048.00 | 30 000.00 | 40 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | 20 048.00 | 30 000.00 | 40 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 2 000.00 | |