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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 1 030.00 | 3 582.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 114.00 | 49 093.00 | 16 022.00 | 65 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 847.00 | 50 123.00 | 192 723.00 | 242 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 297.00 | 50 123.00 | 307 174.00 | 357 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 271.00 | 116 920.00 | | 116 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | 20 919.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 239 481.00 | 247 839.00 | | 239 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950.00 | 36 548.00 | | 27 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 13 596.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 944.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 29 723.00 | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 693.00 | 82 717.00 | | 67 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 174.00 | 330 556.00 | | 307 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 693.00 | 82 717.00 | | 67 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 529.00 | 26 949.00 | | 22 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 270.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 270.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -90.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 3 393.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 357.00 | 287 096.00 | | 276 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 147.00 | 266 177.00 | | 263 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | 20 919.00 | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 038.00 | | 809.00 | 242 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 918.00 | | 809.00 | 68 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 20 047.00 | 160.00 | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 20 047.00 | 160.00 | 30 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |