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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 2 440.00 | 2 172.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 461.00 | 65 213.00 | 2 248.00 | 67 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 443.00 | 67 653.00 | 177 790.00 | 245 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 682.00 | 67 653.00 | 305 029.00 | 372 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 367.00 | 119 480.00 | | 135 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | 15 887.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 251 286.00 | 245 367.00 | | 251 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | 17 753.00 | | 10 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 7 680.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 3 038.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 29 824.00 | | 41 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 743.00 | 58 297.00 | | 53 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 029.00 | 303 664.00 | | 305 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 743.00 | 58 297.00 | | 53 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 989.00 | 25 142.00 | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 2 122.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 606.00 | 276 187.00 | | 243 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 687.00 | 260 300.00 | | 237 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 919.00 | 15 887.00 | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 097.00 | | 2 346.00 | 243 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 727.00 | | 2 346.00 | 69 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376.00 | 1 277.00 | | 66 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376.00 | 1 277.00 | | 66 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 001.00 | 10 854.00 | | 10 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 5 299.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 46 039.00 | 44 254.00 | | 46 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 223.00 | 15 609.00 | | 16 223.00 |
YT Sous‐traitance | 726.00 | 139.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 864.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 201.00 | 11 718.00 | | 11 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 689.00 | 65 299.00 | | 68 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |