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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 7 425.00 | 598.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 355.00 | 15 626.00 | 5 729.00 | 21 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 053.00 | 227.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 265.00 | 25 711.00 | 6 554.00 | 32 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 292.00 | 12 884.00 | 71 408.00 | 84 292.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 065.00 | 12 884.00 | 147 181.00 | 160 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 330.00 | 38 595.00 | 153 735.00 | 192 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 764.00 | 8 000.00 | | 29 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 32 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 21 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 1 539.00 | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 6 461.00 | | 20 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 050.00 | 2 106.00 | 5 499.00 | 28 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 941.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | 1 165.00 | 5 499.00 | 19 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 088.00 | | 5 204.00 | 18 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 088.00 | 1 053.00 | 5 204.00 | 18 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 088.00 | 1 053.00 | 5 204.00 | 18 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 080.00 | 73 340.00 | 16 740.00 | 90 080.00 |
VW T.V.A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |