| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 10 421.00 | 346.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 240.00 | 22 030.00 | 8 210.00 | 30 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 644.00 | 34 058.00 | 8 586.00 | 42 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 925.00 | 4 285.00 | 83 640.00 | 87 925.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 836.00 | 4 285.00 | 170 551.00 | 174 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 480.00 | 38 343.00 | 179 137.00 | 217 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 235.00 | | 8 409.00 | 34 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 277.00 | | 490.00 | 10 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | 7 919.00 | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 231.00 | 4 827.00 | | 29 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 675.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 4 152.00 | | 17 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | 2 253.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | 2 253.00 | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | 2 253.00 | 6 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 490.00 | 95 460.00 | 30.00 | 95 490.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |