| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277.00 | 9 746.00 | 531.00 | 10 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 17 878.00 | 4 443.00 | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 235.00 | 29 231.00 | 5 004.00 | 34 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 242.00 | 6 538.00 | 98 704.00 | 105 242.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 412.00 | 6 538.00 | 165 874.00 | 172 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 647.00 | 35 769.00 | 170 878.00 | 206 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DG Autres réserves | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | 3 220.00 | 32 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 34 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | 2 254.00 | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 355.00 | | 966.00 | 21 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 658.00 | 4 573.00 | | 24 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 2 321.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 2 252.00 | | 15 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
6T Sur comptes clients | 12 884.00 | | 6 346.00 | 12 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 937.00 | | 7 399.00 | 13 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 937.00 | | 7 399.00 | 13 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 339.00 | 103 464.00 | 7 875.00 | 111 339.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |