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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 079.00 | 39 740.00 | 78 340.00 | 118 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 203.00 | 39 740.00 | 87 464.00 | 127 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
088 Caisse | | | 407.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
110 Total général Actif | 141 517.00 | 39 740.00 | 101 778.00 | 141 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 827.00 | 71 537.00 | | 79 827.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 908.00 | 71 572.00 | | 79 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 682.00 | 3 156.00 | | 2 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 428.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 28 749.00 | 28 374.00 | | 28 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 3 073.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 570.00 | 6 581.00 | | 5 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 429.00 | 11 440.00 | | 15 429.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 009.00 | 70 052.00 | | 73 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 899.00 | 1 520.00 | | 6 899.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 330.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 894.00 | 1 190.00 | | 4 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |