| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 079.00 | 56 468.00 | 61 612.00 | 118 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 203.00 | 56 468.00 | 70 736.00 | 127 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
088 Caisse | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
110 Total général Actif | 137 545.00 | 56 468.00 | 81 077.00 | 137 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22.00 | | | 22.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22.00 | 80.00 | | 22.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 864.00 | 79 827.00 | | 83 864.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 1.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 574.00 | 79 908.00 | | 84 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 358.00 | 2 682.00 | | 3 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -102.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 32 949.00 | 28 749.00 | | 32 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 607.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 897.00 | 5 570.00 | | 5 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 728.00 | 15 429.00 | | 16 728.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 511.00 | 73 009.00 | | 79 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 063.00 | 6 899.00 | | 5 063.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 734.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 290.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 981.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 709.00 | 4 894.00 | | 2 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 203.00 | | | 127 203.00 |