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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 079.00 | 105 403.00 | 12 677.00 | 118 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 203.00 | 105 403.00 | 21 801.00 | 127 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
088 Caisse | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
110 Total général Actif | 146 633.00 | 105 403.00 | 41 230.00 | 146 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 450.00 | 79 394.00 | | 70 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 950.00 | 79 394.00 | | 71 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 467.00 | 2 728.00 | | 3 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | 5.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 21 669.00 | 31 227.00 | | 21 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 4 366.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 20 600.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 5 226.00 | 6 342.00 | | 5 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 104.00 | 16 416.00 | | 16 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 991.00 | 81 684.00 | | 66 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 959.00 | -2 290.00 | | 4 959.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 647.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 302.00 | -2 937.00 | | 4 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 203.00 | | | 127 203.00 |