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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 15 883.00 | 20 228.00 | 36 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 112.00 | 15 883.00 | 20 228.00 | 36 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
072 Créances – Autres | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
084 Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
110 Total général Actif | 257 034.00 | 15 883.00 | 241 151.00 | 257 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 862.00 | 223 272.00 | | 302 862.00 |
230 Autres produits | 3 987.00 | 2 935.00 | | 3 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 680.00 | 226 207.00 | | 308 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 131.00 | 8 884.00 | | 10 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 306.00 | 2 473.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 68 205.00 | 60 016.00 | | 68 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 4 040.00 | | 3 576.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 137.00 | 87 199.00 | | 123 137.00 |
252 Charges sociales | 65 288.00 | 46 095.00 | | 65 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | 1 815.00 | | 5 059.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 538.00 | 210 524.00 | | 278 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 143.00 | 15 683.00 | | 30 143.00 |
280 Produits financiers | 1 215.00 | 1 438.00 | | 1 215.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 431.00 | 1 938.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 2 231.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 761.00 | 17 834.00 | | 25 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 625.00 | | | 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |