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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 26 742.00 | 12 080.00 | 38 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 822.00 | 26 742.00 | 12 080.00 | 38 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
072 Créances – Autres | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
084 Disponibilités | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
110 Total général Actif | 155 936.00 | 26 742.00 | 129 193.00 | 155 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287.00 | 7 837.00 | | 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 106.00 | 321 384.00 | | 342 106.00 |
230 Autres produits | 3 854.00 | 25 273.00 | | 3 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 247.00 | 354 494.00 | | 346 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | 282.00 | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 561.00 | 11 685.00 | | 9 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -1 142.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 92 314.00 | 101 317.00 | | 92 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 3 564.00 | | 3 414.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 839.00 | 138 148.00 | | 155 839.00 |
252 Charges sociales | 77 152.00 | 72 055.00 | | 77 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 5 353.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 429.00 | 331 312.00 | | 344 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 818.00 | 23 182.00 | | 1 818.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 142.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 1 474.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 233.00 | 19 983.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57.00 | | | 57.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |