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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 21 236.00 | 14 875.00 | 36 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 112.00 | 21 236.00 | 14 875.00 | 36 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
072 Créances – Autres | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
084 Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
110 Total général Actif | 175 243.00 | 21 236.00 | 154 007.00 | 175 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 837.00 | 1 832.00 | | 7 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 384.00 | 302 862.00 | | 321 384.00 |
230 Autres produits | 25 273.00 | 3 987.00 | | 25 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 494.00 | 308 680.00 | | 354 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282.00 | 1 832.00 | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 685.00 | 10 131.00 | | 11 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | 1 306.00 | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 101 317.00 | 68 205.00 | | 101 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 576.00 | | 3 564.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 148.00 | 123 137.00 | | 138 148.00 |
252 Charges sociales | 72 055.00 | 65 288.00 | | 72 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 5 059.00 | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 312.00 | 278 538.00 | | 331 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 182.00 | 30 143.00 | | 23 182.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 1 215.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 2 431.00 | | 1 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 3 166.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 983.00 | 25 761.00 | | 19 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |