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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 450.00 | 219.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
AP Constructions | 57 140.00 | 20 901.00 | 36 239.00 | 57 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 28 139.00 | 1 830.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 761.00 | 10 453.00 | 3 308.00 | 13 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 259.00 | 59 942.00 | 101 317.00 | 161 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BN En cours de production de biens | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 729.00 | 1 039.00 | 255 689.00 | 256 729.00 |
BZ Autres créances | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 022.00 | 1 039.00 | 321 982.00 | 323 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 280.00 | 60 981.00 | 423 299.00 | 484 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
DH Report à nouveau | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
DL TOTAL (I) | 194 865.00 | | | 194 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
EA Autres dettes | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 142.00 | | 855 142.00 | 855 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 142.00 | | 855 142.00 | 855 142.00 |
FM Production stockée | | | 12 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 552.00 | | | 902 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 561.00 | | | 837 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 922.00 | | 19 646.00 | 157 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 309.00 | 161 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 309.00 | 100 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 820.00 | | 669.00 | 58 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 202.00 | | 18 976.00 | 98 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 100.00 | 8 631.00 | 789.00 | 52 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 101.00 | 8 183.00 | 789.00 | 52 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 462.00 | 1 039.00 | 11 462.00 | 11 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 462.00 | 1 039.00 | 11 462.00 | 11 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 462.00 | 1 039.00 | 11 462.00 | 11 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 11 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 255 523.00 | | | 255 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 218.00 | 26 828.00 | 13 390.00 | 40 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 382.00 | 284 482.00 | 900.00 | 285 382.00 |
VW T.V.A. | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 723.00 | 214 332.00 | 13 390.00 | 227 723.00 |