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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
AP Constructions | 36 040.00 | 29 524.00 | 6 516.00 | 36 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 571.00 | 24 612.00 | 6 959.00 | 31 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 959.00 | 11 692.00 | 20 267.00 | 31 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 427.00 | 66 497.00 | 98 930.00 | 165 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BN En cours de production de biens | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 463.00 | 45 894.00 | 131 569.00 | 177 463.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 611.00 | 45 894.00 | 420 717.00 | 466 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 038.00 | 112 391.00 | 519 648.00 | 632 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
DH Report à nouveau | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 828.00 | | | 345 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 648.00 | | | 519 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 639.00 | | 13 355.00 | 152 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 165 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 99 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 050.00 | | 7 087.00 | 93 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 6 268.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 11 811.00 | 567.00 | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 583.00 | 11 811.00 | 567.00 | 54 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 371.00 | 33 523.00 | | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 371.00 | 33 523.00 | | 12 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 371.00 | 33 523.00 | | 12 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 823.00 | 124 595.00 | 69 220.00 | 197 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 634.00 | 185 634.00 | | 185 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 002.00 | 185 634.00 | 1 368.00 | 187 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 328.00 | 272 100.00 | 69 220.00 | 345 328.00 |