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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
AP Constructions | 57 140.00 | 26 282.00 | 30 859.00 | 57 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 179.00 | 29 987.00 | 5 192.00 | 35 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 761.00 | 11 729.00 | 2 031.00 | 13 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 470.00 | 68 667.00 | 97 802.00 | 166 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 943.00 | | 241 943.00 | 241 943.00 |
BZ Autres créances | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 056.00 | | 329 056.00 | 329 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 526.00 | 68 667.00 | 426 859.00 | 495 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DH Report à nouveau | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
EA Autres dettes | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 970.00 | | | 209 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 259.00 | | 5 211.00 | 161 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 870.00 | | 5 211.00 | 100 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 942.00 | 8 725.00 | | 59 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 219.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | 8 506.00 | | 59 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 241 943.00 | | | 241 943.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 588.00 | 31 399.00 | 64 106.00 | 119 588.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 221.00 | 291 321.00 | 900.00 | 292 221.00 |
VW T.V.A. | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 159.00 | 209 970.00 | 64 106.00 | 298 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
YT Sous‐traitance | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |