| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 481.00 | 744.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 723.00 | 22 505.00 | 92 217.00 | 114 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 917.00 | 27 318.00 | 114 599.00 | 141 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 107.00 | 148 410.00 | 1 823 698.00 | 1 972 107.00 |
BT Marchandises | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BZ Autres créances | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CF Disponibilités | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 366.00 | | 280 366.00 | 280 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 473.00 | 148 410.00 | 2 104 064.00 | 2 252 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 15 000.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 240 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 82.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 606.00 | 70 356.00 | | 134 606.00 |
DL TOTAL (I) | 740 045.00 | 605 439.00 | | 740 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 705.00 | 883 386.00 | | 992 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 850.00 | 101 773.00 | | 99 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 063.00 | 247 665.00 | | 220 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | 64 495.00 | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 019.00 | 1 297 319.00 | | 1 364 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 064.00 | 1 902 758.00 | | 2 104 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 142.00 | | 1 853 142.00 | 1 853 142.00 |
FG Production vendue services | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 241.00 | | 1 924 241.00 | 1 924 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 504.00 | 6 075.00 | | 19 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 504.00 | 6 075.00 | | 19 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 496.00 | -6 075.00 | | 50 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 18 234.00 | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 045.00 | 1 830 616.00 | | 2 026 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 439.00 | 1 760 259.00 | | 1 891 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 606.00 | 70 356.00 | | 134 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 185.00 | | 212 886.00 | 1 807 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 963.00 | | 1 972 107.00 | 47 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | | 256 640.00 | 47 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 000.00 | | 3 225.00 | 1 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 942.00 | | 209 661.00 | 94 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 755.00 | 32 655.00 | | 115 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | 30 174.00 | | 19 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 063.00 | 220 063.00 | | 220 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
UX Autres créances clients | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 559.00 | 148 966.00 | 631 109.00 | 973 559.00 |
VI Groupe et associés | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 018.00 | 539 425.00 | 631 109.00 | 1 364 018.00 |