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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 723.00 | 66 102.00 | 48 621.00 | 114 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 057.00 | 58 450.00 | 84 607.00 | 143 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | 1.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | 1.00 | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 820.00 | 223 882.00 | 1 753 939.00 | 1 977 820.00 |
BT Marchandises | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | 295.00 | 38 740.00 | 39 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141.00 | 1.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 360.00 | 295.00 | 296 065.00 | 296 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 180.00 | 224 177.00 | 2 050 004.00 | 2 274 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 537 000.00 | 430 000.00 | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 2 045.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 240.00 | 105 138.00 | | 94 240.00 |
DL TOTAL (I) | 939 423.00 | 845 183.00 | | 939 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 621.00 | 850 722.00 | | 769 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 252.00 | 124 628.00 | | 65 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 813.00 | 231 117.00 | | 237 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 894.00 | 41 079.00 | | 37 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 581.00 | 1 247 546.00 | | 1 110 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 004.00 | 2 092 729.00 | | 2 050 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 300.00 | 555 110.00 | | 546 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 747.00 | | 3 073.00 | 1 974 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 225.00 | | | 1 615 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 640.00 | | 1 140.00 | 256 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 1 933.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 805.00 | 37 077.00 | | 186 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 475.00 | 37 077.00 | | 87 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 982.00 | 171 700.00 | 473 529.00 | 735 982.00 |
VI Groupe et associés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 581.00 | 546 300.00 | 473 529.00 | 1 110 581.00 |