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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 723.00 | 44 396.00 | 70 326.00 | 114 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 917.00 | 43 079.00 | 98 838.00 | 141 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 747.00 | 186 805.00 | 1 787 943.00 | 1 974 747.00 |
BT Marchandises | 193 874.00 | | 193 874.00 | 193 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BZ Autres créances | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 786.00 | | 304 786.00 | 304 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 534.00 | 186 805.00 | 2 092 729.00 | 2 279 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 18 600.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 306 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045.00 | 839.00 | | 2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 138.00 | 134 606.00 | | 105 138.00 |
DL TOTAL (I) | 845 183.00 | 740 045.00 | | 845 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 722.00 | 992 705.00 | | 850 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 628.00 | 99 850.00 | | 124 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 117.00 | 220 063.00 | | 231 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 079.00 | 51 400.00 | | 41 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 546.00 | 1 364 019.00 | | 1 247 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 729.00 | 2 104 064.00 | | 2 092 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 110.00 | 539 425.00 | | 555 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 642.00 | | 1 897 642.00 | 1 897 642.00 |
FG Production vendue services | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 048.00 | | 1 967 048.00 | 1 967 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 70 000.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 19 504.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 19 504.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 50 496.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | 12 102.00 | | 28 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 467.00 | 2 026 045.00 | | 1 994 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 329.00 | 1 891 439.00 | | 1 889 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 138.00 | 134 606.00 | | 105 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 107.00 | | 2 640.00 | 1 972 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 225.00 | | | 1 615 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | 2 640.00 | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 410.00 | 38 395.00 | | 148 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 744.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | 37 652.00 | | 49 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 722.00 | 158 286.00 | 580 405.00 | 850 722.00 |
VI Groupe et associés | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 546.00 | 555 110.00 | 580 405.00 | 1 247 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |