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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 310.00 | 431 000.00 | 192 310.00 | 623 310.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899.00 | 431 000.00 | 213 899.00 | 644 899.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | 425 000.00 | 192 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 987.00 | 68 035.00 | | 82 987.00 |
DH Report à nouveau | | -48 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792.00 | 63 202.00 | | 55 792.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 164 889.00 | 109 097.00 | | 164 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898.00 | 107 842.00 | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 010.00 | 107 842.00 | | 49 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899.00 | 216 939.00 | | 213 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010.00 | 60 944.00 | | 49 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | -7 372.00 | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553.00 | 75 000.00 | | 59 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762.00 | 11 798.00 | | 3 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 792.00 | 63 202.00 | | 55 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418.00 | 21 418.00 | 6.00 | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |