| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 310.00 | 431 000.00 | 192 310.00 | 623 310.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 474.00 | 431 000.00 | 216 474.00 | 647 474.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | 425 000.00 | 192 310.00 | 617 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 779.00 | 82 987.00 | | 138 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 585.00 | 55 792.00 | | 51 585.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 216 474.00 | 164 889.00 | | 216 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 898.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 49 010.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 474.00 | 213 899.00 | | 216 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | -1 582.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 700.00 | 59 553.00 | | 53 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | 3 762.00 | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 585.00 | 55 792.00 | | 51 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |