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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 310.00 | 431 000.00 | 192 310.00 | 623 310.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 728.00 | 431 000.00 | 215 728.00 | 646 728.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | 425 000.00 | 192 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 893.00 | 187 888.00 | | 185 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331.00 | -1 995.00 | | -1 331.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 210 672.00 | 212 003.00 | | 210 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 774.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056.00 | 774.00 | | 5 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 728.00 | 212 777.00 | | 215 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056.00 | 774.00 | | 5 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -353.00 | | -228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331.00 | 1 995.00 | | 1 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331.00 | -1 995.00 | | -1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |