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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 759.00 | 33 219.00 | 3 540.00 | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 5 442.00 | 107.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 877.00 | 55 407.00 | 199 470.00 | 254 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 929.00 | 55 407.00 | 211 523.00 | 266 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 081.00 | 567.00 | | 2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 1 515.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 12 326.00 | 6 481.00 | | 12 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | 94.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 273.00 | 86 760.00 | | 66 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 823.00 | 84 403.00 | | 93 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 12 715.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 17 671.00 | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 197.00 | 201 642.00 | | 199 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 523.00 | 208 123.00 | | 211 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 665.00 | 76 494.00 | | 165 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 270.00 | 10 266.00 | | 11 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 922.00 | 5 718.00 | | 4 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 1 207.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 88.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 88.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -88.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 324.00 | 199 706.00 | | 194 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 479.00 | 198 192.00 | | 188 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 1 515.00 | | 5 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949.00 | 4 494.00 | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 800.00 | | 8 077.00 | 246 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | 2 617.00 | 39 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | 5 460.00 | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 177.00 | 1 230.00 | | 54 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 1 230.00 | | 37 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VI Groupe et associés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 148.00 | 4 325.00 | 15 824.00 | 20 148.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |