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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 759.00 | 34 399.00 | 2 360.00 | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 5 858.00 | 675.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 401.00 | 57 002.00 | 193 399.00 | 250 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 862.00 | 57 002.00 | 203 860.00 | 260 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 926.00 | 2 081.00 | | 7 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 5 844.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 13 472.00 | 12 326.00 | | 13 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 68.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 173.00 | 66 273.00 | | 44 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 805.00 | 93 823.00 | | 104 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 18 857.00 | | 16 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 829.00 | 20 176.00 | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 388.00 | 199 197.00 | | 190 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 860.00 | 211 523.00 | | 203 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 388.00 | 165 665.00 | | 190 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 041.00 | 11 270.00 | | 11 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 571.00 | | 199 571.00 | 199 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 571.00 | | 199 571.00 | 199 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 3 065.00 | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 788.00 | 4 922.00 | | 4 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10.00 | 950.00 | | -10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 415.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 415.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -415.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880.00 | 194 324.00 | | 200 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 734.00 | 188 479.00 | | 199 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 5 844.00 | | 1 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 877.00 | | 984.00 | 254 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 10 364.00 | 5 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 308.00 | | 984.00 | 42 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 407.00 | 1 596.00 | | 55 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 1 596.00 | | 38 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VI Groupe et associés | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688.00 | 4 325.00 | 10 364.00 | 14 688.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |